金沙990活动大厅2020年度部门决算
目 录
第一部分 金沙990活动大厅概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金沙990活动大厅概况
一、部门主要职能
根据《中共赣州市委办公厅赣州人民政府办公厅关于印发<金沙990活动大厅主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(赣市办字(2019)100号)，金沙990活动大厅主要职责是:
(一)贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学校教育教学的管理。
(二)承担全日制高职学历教育，培养全日制高职学历层次、适应地方经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才。
(三)承担成人高等专科学历教育和农业、技工类培训等非学历教育。
(四)开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。
(五)开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新培育，积极回馈社会，为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:金沙990活动大厅。
本部门2020年年末实有人数108人，其中在职人员108人，离休人员0人，退休人员0人;年末其他人员0人:年末学生人数2697人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计6868.71万元，其中年初结转和结余998.89万元，较2019年增加498.89万元，增长99.78%;本年收入合计5869.82万元，较2019年增加5850.43万元，增长301.72%，主要原因是:学院为2019年新设立单位，2019年9月才开始正式办学，年度内收入较少:2020年度稳步发展，办学规模迅速扩大。收入明显增加:2020年度收入包含收到的学生公寓和食堂PPP项目年度财政营运补贴3373.7万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入5638.36万元，占96.06%:事业收入229.46万元，占3.91%;经营收入0万元，占0%;其他收入2万元，占0.03%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计6868.71万元，其中本年支出合计6255.3万元，较2019年增加6005.22万元，增长2401.32%，主要原因是:学院为2019年新设立单位，2019年9月才开始正式办学，年度内支出较少;2020年度稳步发展，办学规模迅速扩大，行政、教学实训、后勤保障等支出增加;2020年度支出包含支付的学生公和食堂PPP项目年度财政营运补贴3373.7万元。年末结转和结余613.41万元较2019年增加344.1万元。增长127.77%。主要原因是:年末多个实训室建设资金因竣工验收流程周期长等原因，支付存在一定滞后。
本年支出的具体构成为:基本支出2881.6万元，占46.07%:项目支出3373.7万元，占53.93%;经营支出0万元。占0%:其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7571.14万元，决算数为6255.3万元，完成年初预算的82.62%，年度支出全部为教育支出。主要原因是年初预算中学生公寓和食堂PPP项目年度财政营运补贴年度4261.54万元，学院运行保障综合定额经费补助3309.6万元，均为根据考核情况据实拨付，故年度实际拨付数小于年初预算数，收到的拨付资金全部按流程支付完毕。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2594.13万元，其中:
(一)工资福利支出812.35万元，较2019年增加780.55万元，增长2454.56 %，主要原因是:学院为2019年新设立单位，2019年9月才开始正式办学，教职工人数较少:2020年为满足发展需要，学院招聘大量教职工，故年度内工资福利支出增加较多，增长幅度较大。
(二)商品和服务支出1402.37万元，较2019年增加1199.82万元，增长592.36%，主要原因是:学院为2019年新设立单位，2019年9月才开始正式办学，2019年度各项经费支出较少;2020年为满足发展需要，学院进行了多个实训室建设，目行政、教学、后勤等日常运行保障支出增加，增长幅度较大。
(三)对个人和家庭补助支出13.91万元，较2019年增加8.96万元，增长181.01%，主要原因是:全部为助学金支出，学院学生人数增加，导致助学金支出增加。
(四)资本性支出365.5万元，较2019年增加354.71万元，增长3287.4%，主要原因是:学院为2019年新设文单位，2019年9月才开始正式办学:2020年为满足行政、教学等需要，学院的办公、教学、实训设备等购置支出增加，增长幅度较大。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为1.07万元，完成预算的5.35%，决算数较2019年增加1.07万元，其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2019年增加0万元。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。
(二)公务接待支出年初预算数为20万元。决算数为1.07万元，完成预算的5.35%，决算数较2019年增加1.07万元，主要原因是学院为2019年新设立单位，2019年9月才开始正式办学，2019年未发生公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是年度内严格控制公务接待审核，认真执行公务接待标准。全年国内公务接待20批，累计接待120人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额976.17万元，其中:政府采购货物支出725.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.62万元。授予中小企业合同金额377.39万元，占政府采购支出总额的38.66%。其中:授予小微企业合同金额 598.78万元，占政府采购支出总额的61.34%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度所有项目支出2个全面开展绩效自评，共涉及资金5246.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织PPP项目协调考核办公室对学生公寓和食堂建设PPP项目等1个项目组织了部门评价，涉及一般公共预算支出3373.7万元。组织计划财务处对学院运行保障综合定额经费等1个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出1872.85万元。从评价情况来看，学院运行保障综合定额补助项目，年度目标为保障学院基本的行政、教学、后勤等正常运转:满足实训、教学基本需求。按时支付人员工资，各类业务费用支出。维护了学院稳定的同时，为学院提升和发展奠定基础。学生公寓和食堂建设PPP项目，年度目标为学生公寓和学生食堂正常运行，满足了师生的教学与生活需要。
组织计划财务处对学院开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5638.36万元。从评价情况来看，学院2020年部门整体目标基本实现，履职效能、管理效率、可持续发展等方面取得了显著成效，学院的预算编制、预算执行、部门决算、收支管理、采购管理、内部控制等具体业务领域均较好完成，实现了既定目标，促进了学院的高质量发展与提升。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述。根据要求，我部门对2020年度学生公寓和食堂建设PPP项目等2个项目支出开展了绩效自评，涉及金额5246.55万元。从自评结果来看，发现的问题及原因有:一是因业务部门开展项目活动讲展慢等原因。导致项目资金存在预算执行率偏低。资金使用效率慢等情况。一是因相关的业务制度和流程不够完善，导致各业务部门的衔接不足、有些具体标准规范适用不一致:下一步改进措施:一是学院将进一步压实责任，将资金执行落实到具体事项、具体部门，确保专项资金用到实处、用在急处，提高预算资金使用效率与执行率;二是学院将进一步建立和完善专项资金管理支出制度，从资金下达、分配、支出、绩效评价等各环节严格监控管理。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
《金沙990活动大厅学生公寓和食堂建设PPP项目》绩效评价结果:
1、年初预算批复情况
市财政批复我院2020年财政专项资金《金沙990活动大厅学生公寓和食堂建设PPP项目财政运营补贴》计4261.54万元，需根据项目实际考核等情况据实拨付。2020年度内，实际拨付学生公寓和食堂建设PPP项目财政运营补贴3373.7万元。
2、预算下达与使用情况
学生公寓和食堂建设PPP项目财政运营补贴。根据绩效考核结果，市财政下达拨付3373.7万元，该专项资金已将按相关程序全额支付给建设资本方赣州职通建设有限公司。
3、绩效评价工作开展情况
学院严格按照财政文件精神和要求，精心组织，狠抓落实，做到绩效目标全覆盖、全过程监控、做到项目绩效责任到部门、到个人。认真组织相关部门开展年初、年中、年终各环节绩效评价、监控工作，按要求完成相关报表资料的报送。加强监督管理，对预算执行慢、资金支出不合理等情况，要求及时查清情况并书面说明，并追究相关人员责任，调整预算资金重新分配。
4、绩效评价指标分析
根据年初设定的绩效目标指标值，对照年终执行完成情况，学生公寓和食堂建设PPP项目财政运营补贴专项得分为90分。
5、其他情况
2020年，学院各级认真履职，面对突发的严重疫情，及时调整支出，足额报账防疫相关经费支出:积极保人员、保水电、保后勤等基本运行经费上重点支出，同时加大教学实训场所等建设，保障教学的正常开展。整体上各项工作开展有序，资金分配合理，支付及时，预算执行到位。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入，如银行利息收入等。
4、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
5、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用千购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
9、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出:公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(全外室接待)支出。
